申万宏源证券日新月异2号
(A5A016)集合理财混合型
1.0067
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-10-11]
1.0366
累计净值 [2018-10-11]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:-1.66%
- 最近半年:-0.75%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.65%
- 成立日期:2018-02-08
- 基金经理:冷泠 梁瑞琳
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:申万宏源证券有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-10-11 | 1.0067 | 1.0366 | 0.02% |
2018-10-10 | 1.0065 | 1.0364 | 0.01% |
2018-10-09 | 1.0064 | 1.0363 | 0.02% |
2018-10-08 | 1.0062 | 1.0361 | 0.15% |
2018-09-28 | 1.0047 | 1.0346 | 0.02% |
2018-09-27 | 1.0045 | 1.0344 | 0.01% |
2018-09-26 | 1.0044 | 1.0343 | 0.02% |
2018-09-25 | 1.0042 | 1.0341 | 0.06% |
2018-09-21 | 1.0036 | 1.0335 | 0.01% |
2018-09-20 | 1.0035 | 1.0334 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2018-10-11
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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申万宏源日新月异2号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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公告日期 | 标题 |
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