申万宏源证券日新月异2号
(A5A016)集合理财债券型
1.0093
0.77%+0.0077
单位净值 [2019-09-05]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：-0.90%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.91%
-
成立日期：2018-02-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-05 |
1.0093 |
1.0860 |
| 2019-06-27 |
1.0016 |
1.0783 |
| 2019-06-26 |
1.0015 |
1.0782 |
| 2019-06-25 |
1.0014 |
1.0781 |
| 2019-06-24 |
1.0255 |
1.0780 |
| 2019-06-21 |
1.0251 |
1.0776 |
| 2019-06-20 |
1.0250 |
1.0775 |
| 2019-06-19 |
1.0248 |
1.0773 |
| 2019-06-18 |
1.0247 |
1.0772 |
| 2019-06-17 |
1.0245 |
1.0770 |
| 2019-06-14 |
1.0241 |
1.0766 |
| 2019-06-13 |
1.0239 |
1.0764 |
| 2019-06-12 |
1.0237 |
1.0762 |
| 2019-06-11 |
1.0236 |
1.0761 |
| 2019-06-10 |
1.0234 |
1.0759 |
| 2019-06-06 |
1.0228 |
1.0753 |
| 2019-06-05 |
1.0227 |
1.0752 |
| 2019-06-04 |
1.0225 |
1.0750 |
| 2019-06-03 |
1.0223 |
1.0748 |
| 2019-05-30 |
1.0217 |
1.0742 |