申万宏源证券日新月异3号
(A5A017)集合理财债券型
1.0197
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-11-04]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：-1.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.95%
-
成立日期：2018-03-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-04 |
1.0197 |
1.0935 |
| 2019-11-01 |
1.0192 |
1.0930 |
| 2019-10-31 |
1.0196 |
1.0934 |
| 2019-10-30 |
1.0195 |
1.0933 |
| 2019-10-29 |
1.0193 |
1.0931 |
| 2019-10-28 |
1.0191 |
1.0929 |
| 2019-10-25 |
1.0186 |
1.0924 |
| 2019-10-24 |
1.0185 |
1.0923 |
| 2019-10-23 |
1.0183 |
1.0921 |
| 2019-10-22 |
1.0182 |
1.0920 |
| 2019-10-21 |
1.0180 |
1.0918 |
| 2019-10-18 |
1.0175 |
1.0913 |
| 2019-10-17 |
1.0169 |
1.0907 |
| 2019-10-16 |
1.0172 |
1.0910 |
| 2019-10-14 |
1.0169 |
1.0907 |
| 2019-10-11 |
1.0164 |
1.0902 |
| 2019-10-10 |
1.0162 |
1.0900 |
| 2019-10-09 |
1.0160 |
1.0898 |
| 2019-10-08 |
1.0159 |
1.0897 |
| 2019-09-30 |
1.0146 |
1.0884 |