申万宏源证券日新月异4号
(A5A018)集合理财债券型
1.0171
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：-2.76%
- 最近半年：-1.55%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.69%
-
成立日期：2018-04-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 |
1.0171 |
1.0915 |
| 2019-12-05 |
1.0170 |
1.0914 |
| 2019-12-04 |
1.0167 |
1.0911 |
| 2019-12-03 |
1.0165 |
1.0909 |
| 2019-12-02 |
1.0153 |
1.0897 |
| 2019-11-29 |
1.0148 |
1.0892 |
| 2019-11-28 |
1.0151 |
1.0895 |
| 2019-11-27 |
1.0150 |
1.0894 |
| 2019-11-26 |
1.0148 |
1.0892 |
| 2019-11-25 |
1.0146 |
1.0890 |
| 2019-11-22 |
1.0139 |
1.0883 |
| 2019-11-21 |
1.0133 |
1.0877 |
| 2019-11-20 |
1.0150 |
1.0894 |
| 2019-11-19 |
1.0148 |
1.0892 |
| 2019-11-18 |
1.0140 |
1.0884 |
| 2019-11-15 |
1.0135 |
1.0879 |
| 2019-11-14 |
1.0118 |
1.0862 |
| 2019-11-12 |
1.0118 |
1.0862 |
| 2019-11-11 |
1.0118 |
1.0862 |
| 2019-11-08 |
1.0124 |
1.0868 |