申万宏源证券日新月异7号
(A5A022)集合理财债券型
1.0253
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：-2.98%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.53%
-
成立日期：2018-05-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 |
1.0253 |
1.0832 |
| 2019-11-07 |
1.0253 |
1.0832 |
| 2019-11-06 |
1.0251 |
1.0830 |
| 2019-11-05 |
1.0248 |
1.0827 |
| 2019-11-04 |
1.0247 |
1.0826 |
| 2019-11-01 |
1.0241 |
1.0820 |
| 2019-10-31 |
1.0239 |
1.0818 |
| 2019-10-30 |
1.0238 |
1.0817 |
| 2019-10-29 |
1.0236 |
1.0815 |
| 2019-10-28 |
1.0234 |
1.0813 |
| 2019-10-25 |
1.0229 |
1.0808 |
| 2019-10-14 |
1.0210 |
1.0789 |
| 2019-10-11 |
1.0205 |
1.0784 |
| 2019-10-10 |
1.0204 |
1.0783 |
| 2019-10-09 |
1.0202 |
1.0781 |
| 2019-10-08 |
1.0200 |
1.0779 |
| 2019-09-30 |
1.0188 |
1.0767 |
| 2019-09-27 |
1.0182 |
1.0761 |
| 2019-09-26 |
1.0180 |
1.0759 |
| 2019-09-25 |
1.0177 |
1.0756 |