申万宏源证券日新月异8号
(A5A023)集合理财债券型
1.0188
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：-0.71%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：-0.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.88%
-
成立日期：2018-06-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 |
1.0188 |
1.0753 |
| 2019-11-07 |
1.0188 |
1.0753 |
| 2019-11-06 |
1.0186 |
1.0751 |
| 2019-11-05 |
1.0184 |
1.0749 |
| 2019-11-04 |
1.0182 |
1.0747 |
| 2019-11-01 |
1.0177 |
1.0742 |
| 2019-10-31 |
1.0175 |
1.0740 |
| 2019-10-30 |
1.0174 |
1.0739 |
| 2019-10-29 |
1.0172 |
1.0737 |
| 2019-10-28 |
1.0170 |
1.0735 |
| 2019-10-14 |
1.0147 |
1.0712 |
| 2019-10-11 |
1.0142 |
1.0707 |
| 2019-10-10 |
1.0140 |
1.0705 |
| 2019-10-09 |
1.0138 |
1.0703 |
| 2019-10-08 |
1.0137 |
1.0702 |
| 2019-09-30 |
1.0124 |
1.0689 |
| 2019-09-27 |
1.0118 |
1.0683 |
| 2019-09-26 |
1.0117 |
1.0682 |
| 2019-09-25 |
1.0115 |
1.0680 |
| 2019-09-24 |
1.0113 |
1.0678 |