申万宏源信聚稳健十号
(A5B006)集合理财债券型
1.0038
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-2.22%
- 最近半年：-0.81%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：-0.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.38%
-
成立日期：2018-12-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0038 |
1.1240 |
| 2021-01-26 |
1.0039 |
1.1241 |
| 2021-01-25 |
1.0042 |
1.1244 |
| 2021-01-22 |
1.0051 |
1.1253 |
| 2021-01-21 |
1.0057 |
1.1259 |
| 2021-01-20 |
1.0060 |
1.1262 |
| 2021-01-18 |
1.0059 |
1.1261 |
| 2021-01-15 |
1.0056 |
1.1258 |
| 2021-01-14 |
1.0054 |
1.1256 |
| 2021-01-13 |
1.0053 |
1.1255 |
| 2021-01-11 |
1.0045 |
1.1247 |
| 2021-01-08 |
1.0041 |
1.1243 |
| 2021-01-06 |
1.0037 |
1.1239 |
| 2021-01-05 |
1.0035 |
1.1237 |
| 2021-01-04 |
1.0034 |
1.1236 |
| 2020-12-31 |
1.0028 |
1.1230 |
| 2020-12-30 |
1.0026 |
1.1228 |
| 2020-12-25 |
1.0019 |
1.1221 |
| 2020-12-24 |
1.0018 |
1.1220 |
| 2020-12-23 |
1.0017 |
1.1219 |