1.0347
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.47%
-
成立日期：2019-07-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0347 |
1.0945 |
| 2021-01-26 |
1.0346 |
1.0944 |
| 2021-01-25 |
1.0346 |
1.0944 |
| 2021-01-22 |
1.0342 |
1.0940 |
| 2021-01-21 |
1.0334 |
1.0932 |
| 2021-01-20 |
1.0332 |
1.0930 |
| 2021-01-18 |
1.0325 |
1.0923 |
| 2021-01-15 |
1.0322 |
1.0920 |
| 2021-01-14 |
1.0319 |
1.0917 |
| 2021-01-13 |
1.0318 |
1.0916 |
| 2021-01-11 |
1.0315 |
1.0913 |
| 2021-01-08 |
1.0310 |
1.0908 |
| 2021-01-06 |
1.0304 |
1.0902 |
| 2021-01-05 |
1.0302 |
1.0900 |
| 2021-01-04 |
1.0301 |
1.0899 |
| 2020-12-31 |
1.0294 |
1.0892 |
| 2020-12-30 |
1.0292 |
1.0890 |
| 2020-12-28 |
1.0287 |
1.0885 |
| 2020-12-25 |
1.0283 |
1.0881 |
| 2020-12-24 |
1.0282 |
1.0880 |