申万宏源鑫丰明星私募FOF1期
(A5R100)集合理财FOF
0.7755
0.27%+0.0021
单位净值 [2025-12-30]
1.2413
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：-2.98%
- 最近半年：8.80%
- 今年以来：13.20%
- 最近一年：12.42%
- 最近两年：18.45%
- 最近三年：4.85%
- 成立以来：-22.45%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：王延明
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||