申万宏源鑫丰明星私募FOF1期
(A5R100)集合理财FOF
0.7261
-1.56%-0.0167
单位净值 [2026-07-17]
1.1919
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-3.92%
- 最近一季：-2.46%
- 最近半年：-9.03%
- 今年以来：-6.24%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：16.94%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：5.19%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7261 | 1.1919 | -1.56% |
| 2026-07-16 | 0.7376 | 1.2034 | -0.77% |
| 2026-07-15 | 0.7433 | 1.2091 | -0.47% |
| 2026-07-14 | 0.7468 | 1.2126 | +0.26% |
| 2026-07-13 | 0.7449 | 1.2107 | -1.96% |
| 2026-07-10 | 0.7598 | 1.2256 | -0.64% |
| 2026-07-09 | 0.7647 | 1.2305 | --- |
| 2026-06-29 | 0.7714 | 1.2372 | +1.17% |
| 2026-06-26 | 0.7625 | 1.2283 | -1.36% |
| 2026-06-25 | 0.7730 | 1.2388 | +0.21% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源鑫丰明星私募FOF1期 | --- | -391.69% | -245.83% | -903.28% | --- | -623.71% |
| 同类型排名 | 273/351 | 197/351 | 215/351 | 252/351 | 256/351 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
