0.948
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2010-04-01
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-30 |
0.9480 |
1.3625 |
0.00% |
| 2 |
2025-12-29 |
0.9473 |
1.3618 |
0.00% |
| 3 |
2025-12-26 |
0.9519 |
1.3664 |
0.00% |
| 4 |
2025-12-25 |
0.9504 |
1.3649 |
0.00% |
| 5 |
2025-12-24 |
0.9470 |
1.3615 |
0.00% |
| 6 |
2025-12-23 |
0.9440 |
1.3585 |
0.00% |
| 7 |
2025-12-22 |
0.9438 |
1.3583 |
0.00% |
| 8 |
2025-12-19 |
0.9396 |
1.3541 |
0.00% |
| 9 |
2025-12-18 |
0.9348 |
1.3493 |
0.00% |
| 10 |
2025-12-17 |
0.9346 |
1.3491 |
0.00% |
| 11 |
2025-12-16 |
0.9279 |
1.3424 |
0.00% |
| 12 |
2025-12-15 |
0.9359 |
1.3504 |
0.00% |
| 13 |
2025-12-12 |
0.9400 |
1.3545 |
0.00% |
| 14 |
2025-12-11 |
0.9372 |
1.3517 |
0.00% |
| 15 |
2025-12-10 |
0.9422 |
1.3567 |
0.00% |
| 16 |
2025-12-09 |
0.9423 |
1.3568 |
0.00% |
| 17 |
2025-12-08 |
0.9489 |
1.3634 |
0.00% |
| 18 |
2025-12-05 |
0.9440 |
1.3585 |
0.00% |
| 19 |
2025-12-04 |
0.9379 |
1.3524 |
0.00% |
| 20 |
2025-12-03 |
0.9356 |
1.3501 |
0.00% |