0.9358
0.07%+0.0010
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：-3.42%
- 最近半年：-5.39%
- 今年以来：-1.17%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：37.13%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：35.92%
-
成立日期：2010-04-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
0.9358 |
1.3503 |
| 2026-08-24 |
0.9351 |
1.3496 |
| 2026-08-21 |
0.9410 |
1.3555 |
| 2026-08-20 |
0.9419 |
1.3564 |
| 2026-08-19 |
0.9350 |
1.3495 |
| 2026-08-07 |
0.9462 |
1.3607 |
| 2026-08-06 |
0.9346 |
1.3491 |
| 2026-08-05 |
0.9376 |
1.3521 |
| 2026-08-04 |
0.9248 |
1.3393 |
| 2026-08-03 |
0.9148 |
1.3293 |
| 2026-07-31 |
0.9200 |
1.3345 |
| 2026-07-30 |
0.9105 |
1.3250 |
| 2026-07-29 |
0.9192 |
1.3337 |
| 2026-07-28 |
0.9104 |
1.3249 |
| 2026-07-27 |
0.9216 |
1.3361 |
| 2026-07-24 |
0.9117 |
1.3262 |
| 2026-07-23 |
0.9268 |
1.3413 |
| 2026-07-22 |
0.9225 |
1.3370 |
| 2026-07-21 |
0.9229 |
1.3374 |
| 2026-07-20 |
0.9050 |
1.3195 |