0.9462
1.24%+0.0168
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：-4.31%
- 最近半年：-2.86%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：7.35%
- 最近两年：35.91%
- 最近三年：8.24%
- 成立以来：37.43%
-
成立日期：2010-04-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
0.9462 |
1.3607 |
| 2026-08-06 |
0.9346 |
1.3491 |
| 2026-08-05 |
0.9376 |
1.3521 |
| 2026-08-04 |
0.9248 |
1.3393 |
| 2026-08-03 |
0.9148 |
1.3293 |
| 2026-07-31 |
0.9200 |
1.3345 |
| 2026-07-30 |
0.9105 |
1.3250 |
| 2026-07-29 |
0.9192 |
1.3337 |
| 2026-07-28 |
0.9104 |
1.3249 |
| 2026-07-27 |
0.9216 |
1.3361 |
| 2026-07-24 |
0.9117 |
1.3262 |
| 2026-07-23 |
0.9268 |
1.3413 |
| 2026-07-22 |
0.9225 |
1.3370 |
| 2026-07-21 |
0.9229 |
1.3374 |
| 2026-07-20 |
0.9050 |
1.3195 |
| 2026-07-17 |
0.9014 |
1.3159 |
| 2026-07-16 |
0.9273 |
1.3418 |
| 2026-07-15 |
0.9344 |
1.3489 |
| 2026-07-14 |
0.9324 |
1.3469 |
| 2026-07-13 |
0.9211 |
1.3356 |