银河水星5号月月盈次级
(AA0043)集合理财债券型
0.9328
-2.29%-0.0219
单位净值 [2021-06-30]
- 最近一月：-2.29%
- 最近一季：-8.68%
- 最近半年：-7.12%
- 今年以来：-8.68%
- 最近一年：-7.12%
- 最近两年：-2.83%
- 最近三年：-14.93%
- 成立以来：-6.72%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-30 |
0.9328 |
0.9328 |
| 2021-03-31 |
0.9547 |
0.9547 |
| 2020-12-31 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2020-06-30 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2019-10-14 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2019-10-11 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2019-10-10 |
0.9971 |
0.9971 |
| 2019-10-09 |
0.9956 |
0.9956 |
| 2019-10-08 |
0.9947 |
0.9947 |
| 2019-09-30 |
0.9956 |
0.9956 |
| 2019-09-27 |
0.9931 |
0.9931 |
| 2019-09-26 |
0.9919 |
0.9919 |
| 2019-09-25 |
0.9940 |
0.9940 |
| 2019-09-24 |
0.9946 |
0.9946 |
| 2019-09-23 |
0.9945 |
0.9945 |
| 2019-09-20 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2019-09-19 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2019-09-18 |
0.9908 |
0.9908 |
| 2019-09-17 |
0.9912 |
0.9912 |
| 2019-09-16 |
0.9937 |
0.9937 |