2.0325
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单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2019-12-25
-
基金评级:
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-
基金经理:
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
2.0325 |
2.0325 |
| 2026-07-16 |
2.0326 |
2.0326 |
| 2026-07-15 |
2.0326 |
2.0326 |
| 2026-07-14 |
2.0326 |
2.0326 |
| 2026-07-13 |
2.0326 |
2.0326 |
| 2026-07-10 |
2.0761 |
2.0761 |
| 2026-06-30 |
2.0659 |
2.0659 |
| 2026-06-29 |
2.0659 |
2.0659 |
| 2026-06-26 |
2.0266 |
2.0266 |
| 2026-06-25 |
2.0266 |
2.0266 |
| 2026-06-24 |
2.0266 |
2.0266 |
| 2026-06-23 |
2.0267 |
2.0267 |
| 2026-06-22 |
2.0267 |
2.0267 |
| 2026-06-18 |
1.9478 |
1.9478 |
| 2026-06-17 |
1.9478 |
1.9478 |
| 2026-06-16 |
1.9478 |
1.9478 |
| 2026-06-15 |
1.9478 |
1.9478 |
| 2026-06-12 |
1.9730 |
1.9730 |
| 2026-06-11 |
1.9730 |
1.9730 |
| 2026-06-10 |
1.9730 |
1.9730 |