兴证资管玉麒麟2号
(AB1002)集合理财混合型
3.4506
-0.31%-0.0106
单位净值 [2025-12-31]
3.5616
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：6.84%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：13.95%
- 今年以来：16.16%
- 最近一年：16.16%
- 最近两年：40.89%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：245.06%
- 成立日期：2011-06-03
- 基金经理：刘刚
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 2.93 | 0.00 | 2.20 | 0.00% | 75.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 0.00% | 15.83% | 0.71 | 0.00% | 8.88% |