兴证资管玉麒麟2号
(AB1002)集合理财混合型
5.1165
3.60%+0.1862
单位净值 [2026-08-05]
5.2275
累计净值 [2026-08-05]
- 最近一月：-14.06%
- 最近一季：39.68%
- 最近半年：38.34%
- 今年以来：48.28%
- 最近一年：61.49%
- 最近两年：118.79%
- 最近三年：73.55%
- 成立以来：435.35%
- 成立日期：2011-06-03
- 基金经理：杨亦
- 管理公司：兴证证券资产 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 5.1165 | 5.2275 | +3.60% |
| 2026-08-04 | 4.9385 | 5.0495 | +3.63% |
| 2026-08-03 | 4.7653 | 4.8763 | -2.62% |
| 2026-07-31 | 4.8935 | 5.0045 | +2.90% |
| 2026-07-30 | 4.7557 | 4.8667 | -4.11% |
| 2026-07-29 | 4.9597 | 5.0707 | +0.33% |
| 2026-07-28 | 4.9434 | 5.0544 | -4.10% |
| 2026-07-27 | 5.1545 | 5.2655 | +2.71% |
| 2026-07-24 | 5.0183 | 5.1293 | -1.13% |
| 2026-07-23 | 5.0758 | 5.1868 | -1.38% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管玉麒麟2号 | --- | -1406.33% | 3968.44% | 3833.61% | --- | 4827.85% |
| 同类型排名 | 17/213 | 173/213 | 1/213 | 1/213 | 3/213 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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杨亦 上任时间：2011-06-03
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