兴证资管玉麒麟7号
(AB2063)集合理财股票型
1.4753
-1.12%-0.0167
单位净值 [2020-07-22]
- 最近一月：17.20%
- 最近一季：32.80%
- 最近半年：30.75%
- 今年以来：33.40%
- 最近一年：45.36%
- 最近两年：58.63%
- 最近三年：59.49%
- 成立以来：47.53%
-
成立日期：2014-08-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-07-22 |
1.4753 |
1.8183 |
| 2020-07-13 |
1.4920 |
1.8350 |
| 2020-07-06 |
1.3790 |
1.7220 |
| 2020-07-03 |
1.3458 |
1.6888 |
| 2020-07-02 |
1.3457 |
1.6887 |
| 2020-07-01 |
1.3387 |
1.6817 |
| 2020-06-30 |
1.3184 |
1.6614 |
| 2020-06-29 |
1.2891 |
1.6321 |
| 2020-06-26 |
1.2780 |
1.6210 |
| 2020-06-25 |
1.2780 |
1.6210 |
| 2020-06-24 |
1.2780 |
1.6210 |
| 2020-06-23 |
1.2786 |
1.6216 |
| 2020-06-22 |
1.2588 |
1.6018 |
| 2020-06-19 |
1.2554 |
1.5984 |
| 2020-06-18 |
1.2362 |
1.5792 |
| 2020-06-17 |
1.2312 |
1.5742 |
| 2020-06-16 |
1.2301 |
1.5731 |
| 2020-06-15 |
1.2113 |
1.5543 |
| 2020-06-12 |
1.2196 |
1.5626 |
| 2020-06-11 |
1.2070 |
1.5500 |