兴证资管鑫享11号
(AB5081)集合理财混合型
2.0750
-2.19%-0.0464
单位净值 [2022-02-24]
- 最近一月：-5.84%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：-4.80%
- 最近一年：-2.17%
- 最近两年：44.90%
- 最近三年：105.85%
- 成立以来：107.50%
-
成立日期：2015-04-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-02-24 |
2.0750 |
2.0750 |
| 2022-02-23 |
2.1214 |
2.1214 |
| 2022-02-22 |
2.1242 |
2.1242 |
| 2022-02-21 |
2.1557 |
2.1557 |
| 2022-02-18 |
2.1566 |
2.1566 |
| 2022-02-17 |
2.1326 |
2.1326 |
| 2022-02-16 |
2.1450 |
2.1450 |
| 2022-02-15 |
2.1241 |
2.1241 |
| 2022-02-14 |
2.1294 |
2.1294 |
| 2022-02-11 |
2.1524 |
2.1524 |
| 2022-02-10 |
2.1429 |
2.1429 |
| 2022-02-09 |
2.1602 |
2.1602 |
| 2022-02-08 |
2.1313 |
2.1313 |
| 2022-02-07 |
2.1431 |
2.1431 |
| 2022-01-28 |
2.1180 |
2.1180 |
| 2022-01-27 |
2.1475 |
2.1475 |
| 2022-01-26 |
2.1739 |
2.1739 |
| 2022-01-25 |
2.1719 |
2.1719 |
| 2022-01-24 |
2.2037 |
2.2037 |
| 2022-01-21 |
2.2111 |
2.2111 |