兴证资管鑫利1号优先级1期
(AB5102)集合理财债券型
1.0290
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-09-28]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.90%
-
成立日期：2015-04-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-28 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2015-09-27 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2015-09-26 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2015-09-25 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2015-09-24 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2015-09-23 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2015-09-22 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2015-09-21 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2015-09-20 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2015-09-19 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2015-09-18 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2015-09-17 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2015-09-16 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2015-09-15 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2015-09-14 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2015-09-13 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2015-09-12 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2015-09-11 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2015-09-10 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2015-09-09 |
1.0250 |
1.0250 |