兴证资管鑫利1号优先级4期
(AB5105)集合理财债券型
1.0300
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-04-20]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.00%
-
成立日期：2015-10-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-20 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2016-04-19 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2016-04-18 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2016-04-17 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2016-04-16 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2016-04-15 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2016-04-14 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2016-04-13 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2016-04-12 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2016-04-11 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2016-04-10 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2016-04-09 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2016-04-08 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2016-04-07 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2016-04-06 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2016-04-05 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2016-04-04 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2016-04-03 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2016-04-02 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2016-04-01 |
1.0270 |
1.0270 |