兴证资管鑫利1号优先级5期
(AB5106)集合理财债券型
1.0250
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-10-11]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
-
成立日期：2016-03-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-11 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2016-10-10 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2016-10-09 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2016-10-08 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2016-10-07 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2016-10-06 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2016-10-05 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2016-10-04 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2016-10-03 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2016-10-02 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2016-10-01 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2016-09-30 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2016-09-29 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2016-09-28 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2016-09-27 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-09-26 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-09-25 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-09-24 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-09-23 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-09-22 |
1.0230 |
1.0230 |