兴证资管鑫利1号优先级6期
(AB5107)集合理财债券型
1.0230
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-10-18]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.30%
-
成立日期：2016-04-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-18 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-10-17 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-10-16 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-10-15 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-10-14 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-10-13 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-10-12 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-10-11 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-10-10 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-10-09 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-10-08 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-10-07 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-10-06 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-10-05 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-10-04 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-10-03 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-10-02 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-10-01 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-09-30 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-09-29 |
1.0210 |
1.0210 |