兴证资管鑫利1号优先级7期
(AB5108)集合理财债券型
1.0450
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-05-03]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.50%
-
成立日期：2016-05-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-03 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2017-05-02 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2017-05-01 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2017-04-30 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2017-04-29 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2017-04-28 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2017-04-27 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2017-04-26 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2017-04-25 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2017-04-24 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2017-04-23 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2017-04-22 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2017-04-21 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2017-04-20 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2017-04-19 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2017-04-18 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2017-04-17 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2017-04-16 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2017-04-15 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2017-04-14 |
1.0430 |
1.0430 |