兴证资管鑫利1号优先级8期
(AB5109)集合理财债券型
1.0240
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-04-18]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.40%
-
成立日期：2016-10-12
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-18 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2017-04-17 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2017-04-16 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2017-04-15 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2017-04-14 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2017-04-13 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2017-04-12 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2017-04-11 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2017-04-10 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2017-04-09 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2017-04-08 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2017-04-07 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2017-04-06 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2017-04-05 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2017-04-04 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2017-04-03 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2017-04-02 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2017-04-01 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2017-03-31 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2017-03-30 |
1.0220 |
1.0220 |