兴证资管玉麒麟沪港深精选1号
(AB5168)集合理财混合型
0.9832
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-09-09]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：-7.64%
- 最近半年：-4.56%
- 今年以来：-6.35%
- 最近一年：-11.33%
- 最近两年：-30.80%
- 最近三年：-37.81%
- 成立以来：-1.68%
-
成立日期：2015-11-17
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-09 |
0.9832 |
0.9832 |
| 2024-09-06 |
0.9832 |
0.9832 |
| 2024-09-05 |
0.9832 |
0.9832 |
| 2024-09-04 |
0.9751 |
0.9751 |
| 2024-09-03 |
0.9755 |
0.9755 |
| 2024-09-02 |
0.9750 |
0.9750 |
| 2024-08-30 |
0.9782 |
0.9782 |
| 2024-08-29 |
0.9752 |
0.9752 |
| 2024-08-28 |
0.9799 |
0.9799 |
| 2024-08-27 |
0.9818 |
0.9818 |
| 2024-08-26 |
0.9816 |
0.9816 |
| 2024-08-23 |
0.9785 |
0.9785 |
| 2024-08-22 |
0.9780 |
0.9780 |
| 2024-08-21 |
0.9722 |
0.9722 |
| 2024-08-20 |
0.9783 |
0.9783 |
| 2024-08-19 |
0.9857 |
0.9857 |
| 2024-08-16 |
0.9786 |
0.9786 |
| 2024-08-15 |
0.9733 |
0.9733 |
| 2024-08-14 |
0.9690 |
0.9690 |
| 2024-08-13 |
0.9720 |
0.9720 |