兴证资管玉麒麟科睿创享1号
(AB5306)集合理财债券型
1.0350
-0.01%-0.0001
单位净值 [2020-01-23]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.50%
-
成立日期：2019-05-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-01-23 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2020-01-17 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2020-01-16 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2020-01-15 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2020-01-14 |
1.0346 |
1.0346 |
| 2020-01-13 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2020-01-10 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2020-01-09 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2020-01-08 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2020-01-07 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2020-01-06 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2020-01-03 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2020-01-02 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2020-01-01 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2019-12-31 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2019-12-30 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2019-12-27 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2019-12-26 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2019-12-25 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2019-12-24 |
1.0297 |
1.0297 |