兴证资管鑫益3号
(AB5325)集合理财债券型
1.1148
-0.21%-0.0023
单位净值 [2025-12-29]
1.1468
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：6.45%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：16.56%
- 最近三年：14.95%
- 成立以来：11.48%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：牟卿,邱昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||