兴证资管鑫益3号
(AB5325)公募债券型
1.1148
-0.21%-0.0023
单位净值 [2025-12-29]
1.1468
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：6.45%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：16.56%
- 最近三年：14.95%
- 成立以来：11.48%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：牟卿,邱昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1148 | 1.1468 | -0.21% |
| 2025-12-26 | 1.1171 | 1.1491 | +0.12% |
| 2025-12-25 | 1.1158 | 1.1478 | +0.22% |
| 2025-12-24 | 1.1134 | 1.1454 | +0.28% |
| 2025-12-23 | 1.1103 | 1.1423 | -0.04% |
| 2025-12-22 | 1.1107 | 1.1427 | -0.05% |
| 2025-12-19 | 1.1113 | 1.1433 | +0.10% |
| 2025-12-18 | 1.1102 | 1.1422 | +0.14% |
| 2025-12-17 | 1.1087 | 1.1407 | +0.24% |
| 2025-12-16 | 1.1060 | 1.1380 | -0.31% |
业绩分析
更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫益3号 | --- | 72.28% | 149.31% | 146.54% | --- | 644.51% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
基金经理
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牟卿 上任时间：2020-12-10
牟卿先生,兴证资管鑫享7号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
邱昊 上任时间：2020-12-10
邱昊:男,中国国籍,1981年11月出生,项目经理,核心员工。 展开∨ 收起∧