兴证资管年年鑫107号
(AB5457)集合理财债券型
1.0111
0.09%+0.0009
单位净值 [2020-12-01]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：-4.01%
- 今年以来：-1.67%
- 最近一年：-1.16%
- 最近两年：-1.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.11%
-
成立日期：2018-07-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-01 |
1.0111 |
1.1424 |
| 2020-11-27 |
1.0102 |
1.1415 |
| 2020-11-19 |
1.0095 |
1.1408 |
| 2020-11-18 |
1.0098 |
1.1411 |
| 2020-11-17 |
1.0097 |
1.1410 |
| 2020-11-16 |
1.0097 |
1.1410 |
| 2020-11-15 |
1.0098 |
1.1411 |
| 2020-11-14 |
1.0097 |
1.1410 |
| 2020-11-13 |
1.0095 |
1.1408 |
| 2020-11-12 |
1.0096 |
1.1409 |
| 2020-11-11 |
1.0096 |
1.1409 |
| 2020-11-10 |
1.0094 |
1.1407 |
| 2020-11-09 |
1.0092 |
1.1405 |
| 2020-11-08 |
1.0091 |
1.1404 |
| 2020-11-07 |
1.0090 |
1.1403 |
| 2020-11-06 |
1.0088 |
1.1401 |
| 2020-11-05 |
1.0087 |
1.1400 |
| 2020-11-04 |
1.0086 |
1.1399 |
| 2020-11-03 |
1.0085 |
1.1398 |
| 2020-11-02 |
1.0098 |
1.1411 |