兴证鑫利8号优先级3期
(AB5812)集合理财混合型
1.0216
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-12-28]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.15%
-
成立日期：2016-06-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-28 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2016-12-27 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2016-12-26 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2016-12-25 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2016-12-24 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2016-12-23 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-12-22 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2016-12-21 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2016-12-20 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2016-12-19 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2016-12-18 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2016-12-17 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2016-12-16 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2016-12-15 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2016-12-14 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2016-12-13 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2016-12-12 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2016-12-11 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2016-12-10 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2016-12-09 |
1.0193 |
1.0193 |