兴证鑫利8号优先级5期
(AB5814)集合理财混合型
1.0275
0.02%+0.0002
单位净值 [2017-12-11]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.73%
-
成立日期：2017-06-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-12-11 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2017-12-10 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2017-12-09 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2017-12-08 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2017-12-07 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2017-12-06 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2017-12-05 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2017-12-04 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2017-12-01 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2017-11-30 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2017-11-29 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2017-11-28 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2017-11-27 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2017-11-24 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2017-11-23 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2017-11-22 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2017-11-21 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2017-11-20 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2017-11-09 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2017-11-06 |
1.0221 |
1.0221 |