兴证资管鑫利1号优先级19期
(AB5902)集合理财债券型
1.0000
-0.20%-0.0020
单位净值 [2018-01-05]
- 最近一月:-0.20%
- 最近一季:-0.20%
- 最近半年:-0.20%
- 今年以来:-0.20%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.00%
-
成立日期:2017-06-23
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-01-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-07-04 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2017-07-03 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2017-07-02 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2017-07-01 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2017-06-30 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2017-06-29 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2017-06-23 |
1.0000 |
1.0000 |