兴证资管鑫利1号优先级21期
(AB5904)集合理财债券型
1.0570
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-07-16]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.70%
-
成立日期：2017-07-18
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-16 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2018-07-15 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2018-07-14 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2018-07-13 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-07-12 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-07-11 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-07-10 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-07-09 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-07-08 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-07-07 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-07-06 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-07-05 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-07-04 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-07-03 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-07-02 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-07-01 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-06-30 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2018-06-29 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2018-06-28 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2018-06-27 |
1.0540 |
1.0540 |