兴证资管鑫利1号优先级22期
(AB5905)集合理财债券型
1.0000
-1.28%-0.0130
单位净值 [2018-01-05]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2017-07-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-01-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-10-16 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-10-15 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-10-14 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-10-13 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-10-12 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-10-11 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-10-10 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-10-09 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-10-08 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-10-07 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-10-06 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-10-05 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-10-04 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-10-03 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-10-02 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-10-01 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-09-30 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-09-29 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-09-28 |
1.0110 |
1.0110 |