兴证资管鑫利1号优先级23期
(AB5906)集合理财债券型
1.0570
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-08-06]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.70%
-
成立日期：2017-08-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-06 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2018-08-05 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2018-08-04 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2018-08-03 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-08-02 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-08-01 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-07-31 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-07-30 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-07-29 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-07-28 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-07-27 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-07-26 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-07-25 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-07-24 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-07-23 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-07-22 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-07-21 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2018-07-20 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2018-07-19 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2018-07-18 |
1.0540 |
1.0540 |