兴证资管鑫利1号优先级24期
(AB5907)集合理财债券型
1.0280
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-02-06]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.80%
-
成立日期：2017-08-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-02-06 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2018-02-05 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2018-02-04 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2018-02-03 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2018-02-02 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2018-02-01 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2018-01-31 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2018-01-30 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2018-01-29 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-01-28 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-01-27 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-01-26 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-01-25 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-01-24 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-01-23 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2018-01-22 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2018-01-21 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2018-01-20 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2018-01-19 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2018-01-18 |
1.0250 |
1.0250 |