兴证资管鑫利1号优先级25期
(AB5908)集合理财债券型
1.0560
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：5.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.60%
-
成立日期：2017-10-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-12 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-11-05 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-10-29 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-10-22 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-10-15 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2018-10-12 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-10-11 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-10-10 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-10-09 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-10-08 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2018-10-05 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2018-10-04 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2018-10-03 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2018-09-24 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2018-09-21 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2018-09-20 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2018-09-19 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2018-09-18 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2018-09-17 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2018-09-11 |
1.0510 |
1.0510 |