兴证资管鑫利1号优先级31期
(AB5914)集合理财债券型
1.0260
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-12-24]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
-
成立日期：2018-07-09
-
基金评级：
---
-
基金公司：
兴证证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-07-09
- 管理公司：兴证证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-12-24 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-12-23 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-12-22 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-12-21 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-12-20 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-12-19 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-12-18 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2018-12-17 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2018-12-16 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2018-12-15 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2018-12-14 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2018-12-13 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2018-12-12 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2018-12-11 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2018-12-10 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2018-12-09 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2018-12-08 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2018-12-07 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2018-12-06 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2018-12-05 |
1.0230 |
1.0230 |