兴证资管鑫利1号优先级33期
(AB5916)集合理财债券型
1.0290
0.10%+0.0010
单位净值 [2019-01-14]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.90%
-
成立日期：2018-07-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-01-14 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2019-01-13 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2019-01-12 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2019-01-11 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2019-01-10 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2019-01-09 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2019-01-08 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2019-01-07 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2019-01-06 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2019-01-05 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2019-01-04 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2019-01-03 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2019-01-02 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2019-01-01 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2018-12-31 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-12-30 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-12-29 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-12-28 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-12-27 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-12-26 |
1.0260 |
1.0260 |