兴证资管鑫利1号优先级35期
(AB5918)集合理财债券型
1.0430
0.10%+0.0010
单位净值 [2019-05-06]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.30%
-
成立日期：2018-08-07
-
基金评级：
---
-
基金公司：
兴证证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-08-07
- 管理公司：兴证证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-05-06 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2019-05-03 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2019-05-02 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2019-05-01 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2019-04-30 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2019-04-29 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2019-04-26 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2019-04-25 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2019-04-24 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2019-04-23 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2019-04-22 |
1.0400 |
1.0400 |
| 2019-04-19 |
1.0400 |
1.0400 |
| 2019-04-18 |
1.0400 |
1.0400 |
| 2019-04-17 |
1.0400 |
1.0400 |
| 2019-04-16 |
1.0400 |
1.0400 |
| 2019-04-15 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2019-04-11 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2019-04-10 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2019-04-09 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2019-04-08 |
1.0380 |
1.0380 |