兴证资管鑫利1号优先级38期
(AB5921)集合理财债券型
1.0560
0.09%+0.0010
单位净值 [2019-10-14]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.60%
-
成立日期：2018-10-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
兴证证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-10-16
- 管理公司：兴证证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-14 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2019-10-08 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2019-09-30 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2019-09-23 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2019-09-16 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2019-09-10 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2019-09-03 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2019-09-02 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2019-08-30 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2019-08-29 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2019-08-28 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2019-08-27 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2019-08-26 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2019-08-23 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2019-08-22 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2019-08-21 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2019-08-20 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2019-08-19 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2019-08-16 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2019-08-15 |
1.0470 |
1.0470 |