兴证资管鑫利1号优先级39期
(AB5922)集合理财债券型
1.0390
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-08-12]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
-
成立日期：2018-11-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-12 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2019-08-09 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2019-08-08 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2019-08-07 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2019-08-06 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2019-08-05 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2019-08-02 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2019-08-01 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2019-07-31 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2019-07-30 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2019-07-29 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2019-07-26 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2019-07-25 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2019-07-24 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2019-07-23 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2019-07-22 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2019-07-19 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2019-07-18 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2019-07-17 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2019-07-16 |
1.0350 |
1.0350 |