兴证资管鑫利1号优先级55期
(AB5938)集合理财债券型
1.0250
0.10%+0.0010
单位净值 [2019-08-19]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
-
成立日期：2019-02-20
-
基金评级：
---
-
基金公司：
兴证证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-02-20
- 管理公司：兴证证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-19 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2019-08-16 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2019-08-15 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2019-08-14 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2019-08-13 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2019-08-12 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2019-08-09 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2019-08-08 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2019-08-07 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2019-08-06 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2019-08-05 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2019-08-02 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2019-08-01 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2019-07-31 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2019-07-30 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2019-07-29 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2019-07-26 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2019-07-25 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2019-07-24 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2019-07-23 |
1.0210 |
1.0210 |