兴证资管鑫利1号优先级59期
(AB5942)集合理财债券型
1.0120
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-06-03]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.20%
-
成立日期：2019-03-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
兴证证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-03-04
- 管理公司：兴证证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-06-03 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2019-05-31 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2019-05-30 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2019-05-29 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2019-05-28 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2019-05-27 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2019-05-21 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2019-05-20 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2019-05-17 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2019-05-16 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2019-05-15 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2019-05-14 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2019-05-13 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2019-05-10 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2019-05-09 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2019-05-08 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2019-05-07 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2019-05-06 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2019-05-03 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2019-05-02 |
1.0080 |
1.0080 |