兴证资管鑫利1号优先级11期
(AB9524)集合理财债券型
1.0250
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-10-16]
- 最近一月:0.79%
- 最近一季:1.28%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.50%
-
成立日期:2017-04-19
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-10-16 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2017-10-15 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2017-10-14 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2017-10-13 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2017-10-12 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2017-10-11 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2017-08-21 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2017-08-20 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2017-08-19 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2017-08-18 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2017-08-17 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2017-08-16 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2017-08-15 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2017-08-14 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2017-08-13 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2017-08-12 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2017-08-11 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2017-08-10 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2017-08-09 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2017-08-08 |
1.0150 |
1.0150 |