兴证资管鑫利1号优先级12期
(AB9534)集合理财债券型
1.0130
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-07-18]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.30%
-
成立日期：2017-04-19
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-18 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-07-17 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-07-16 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-07-15 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-07-14 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-07-13 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-07-12 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-07-11 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-07-10 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-07-09 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-07-08 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-07-07 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-07-06 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-07-05 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-07-04 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-07-03 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-07-02 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-07-01 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-06-30 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-06-29 |
1.0100 |
1.0100 |