兴证资管鑫利1号优先级14期
(AB9564)集合理财债券型
1.0000
-1.28%-0.0130
单位净值 [2018-07-11]
- 最近一月:-1.28%
- 最近一季:-1.28%
- 最近半年:-1.28%
- 今年以来:-1.28%
- 最近一年:-1.09%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.00%
-
成立日期:2017-04-26
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-07-25 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-07-24 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-07-23 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-07-22 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-07-21 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-07-20 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-07-19 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-07-18 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-07-17 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-07-16 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-07-15 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-07-14 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-07-13 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-07-12 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-07-11 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-07-10 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-07-09 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-07-08 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-07-07 |
1.0110 |
1.0110 |