兴证资管鑫利1号优先级15期
(AB9574)集合理财债券型
1.0140
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-08-07]
- 最近一月:1.40%
- 最近一季:1.40%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.40%
-
成立日期:2017-05-04
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-08-07 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2017-08-04 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2017-08-03 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-08-02 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-07-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-04 |
1.0000 |
1.0000 |