宏源证券鑫丰2号A
(ACE03A)集合理财债券型
1.3000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-01-28]
- 最近一月：-2.08%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：-23.35%
- 今年以来：-2.01%
- 最近一年：24.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.00%
-
成立日期：2014-09-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-28 |
1.3000 |
1.3000 |
| 2016-01-27 |
1.3000 |
1.3000 |
| 2016-01-26 |
1.3000 |
1.3000 |
| 2016-01-25 |
1.3000 |
1.3000 |
| 2016-01-22 |
1.2999 |
1.2999 |
| 2016-01-21 |
1.2998 |
1.2998 |
| 2016-01-20 |
1.2998 |
1.2998 |
| 2016-01-19 |
1.2998 |
1.2998 |
| 2016-01-18 |
1.2997 |
1.2997 |
| 2016-01-15 |
1.2996 |
1.2996 |
| 2016-01-14 |
1.2995 |
1.2995 |
| 2016-01-13 |
1.2994 |
1.2994 |
| 2016-01-12 |
1.2994 |
1.2994 |
| 2016-01-11 |
1.2993 |
1.2993 |
| 2016-01-08 |
1.3157 |
1.3157 |
| 2016-01-07 |
1.3123 |
1.3123 |
| 2016-01-06 |
1.3202 |
1.3202 |
| 2016-01-05 |
1.3188 |
1.3188 |
| 2016-01-04 |
1.3183 |
1.3183 |
| 2015-12-31 |
1.3266 |
1.3266 |