宏源证券鑫丰2号B
(ACE03B)集合理财债券型
2.4497
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-01-28]
- 最近一月：-7.05%
- 最近一季：10.28%
- 最近半年：-50.52%
- 今年以来：-6.77%
- 最近一年：115.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：144.97%
-
成立日期：2014-09-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-28 |
2.4497 |
2.4497 |
| 2016-01-27 |
2.4497 |
2.4497 |
| 2016-01-26 |
2.4497 |
2.4497 |
| 2016-01-25 |
2.4508 |
2.4508 |
| 2016-01-22 |
2.4521 |
2.4521 |
| 2016-01-21 |
2.4525 |
2.4525 |
| 2016-01-20 |
2.4529 |
2.4529 |
| 2016-01-19 |
2.4533 |
2.4533 |
| 2016-01-18 |
2.4537 |
2.4537 |
| 2016-01-15 |
2.4549 |
2.4549 |
| 2016-01-14 |
2.4552 |
2.4552 |
| 2016-01-13 |
2.4556 |
2.4556 |
| 2016-01-12 |
2.4560 |
2.4560 |
| 2016-01-11 |
2.4558 |
2.4558 |
| 2016-01-08 |
2.5566 |
2.5566 |
| 2016-01-07 |
2.5366 |
2.5366 |
| 2016-01-06 |
2.5848 |
2.5848 |
| 2016-01-05 |
2.5774 |
2.5774 |
| 2016-01-04 |
2.5747 |
2.5747 |
| 2015-12-31 |
2.6275 |
2.6275 |