宏源股债双丰5号B
(ACE06B)集合理财混合型
0.9985
68.30%+0.4058
单位净值 [2016-06-14]
- 最近一月：65.98%
- 最近一季：58.36%
- 最近半年：22.04%
- 今年以来：19.16%
- 最近一年：0.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.02%
-
成立日期：2015-06-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-14 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2016-06-13 |
0.5933 |
0.5933 |
| 2016-06-08 |
0.5956 |
0.5956 |
| 2016-06-07 |
0.5961 |
0.5961 |
| 2016-06-06 |
0.5965 |
0.5965 |
| 2016-06-03 |
0.5978 |
0.5978 |
| 2016-06-02 |
0.5982 |
0.5982 |
| 2016-05-31 |
0.5984 |
0.5984 |
| 2016-05-30 |
0.5974 |
0.5974 |
| 2016-05-27 |
0.5989 |
0.5989 |
| 2016-05-26 |
0.5995 |
0.5995 |
| 2016-05-25 |
0.5996 |
0.5996 |
| 2016-05-24 |
0.5995 |
0.5995 |
| 2016-05-23 |
0.5999 |
0.5999 |
| 2016-05-20 |
0.6006 |
0.6006 |
| 2016-05-19 |
0.6008 |
0.6008 |
| 2016-05-18 |
0.6009 |
0.6009 |
| 2016-05-17 |
0.6028 |
0.6028 |
| 2016-05-16 |
0.6030 |
0.6030 |
| 2016-05-13 |
0.6025 |
0.6025 |